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KONSOLIDIERTE GELDFLUSSRECHNUNG
BERNEXPO HOLDING AG
2014
CHF
2013
CHF
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit
Jahresgewinn vor Minderheiten
4 992 497.28 5 152 287.07
Abschreibungen
6 112 693.66 6 058 531.70
Gewinn aus Veräusserung von Anlagevermögen und eigenen Aktien
–7 892.85 –937 947.20
Veränderung langfristige Rückstellungen
0.00 –200 000.00
Veränderung Wertberichtigungen Finanzanlagen
0.00
–42 000.00
Übriger nicht liquiditätswirksamer Aufwand/Ertrag
0.00
–3 800.00
Veränderung Nettoumlaufvermögen
–1 523 022.98 2 416 595.84
Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit (Cashflow)
9 574 275.11 12 443 667.41
Geldfluss aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
–1 777 158.59 –1 178 643.91
Desinvestitionen von Sachanlagen
27 936.85
39 729.55
Investitionen in Beteiligungen (inkl. eigener Aktien)
0.00 –7 310 368.45
Desinvestitionen von Beteiligungen (inkl. eigener Aktien)
79 650.00
200 000.00
Investitionen in immaterielle Anlagen
–188 894.21 –270 860.49
Veränderung Darlehen an Dritte
0.00 –4 830 000.10
Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit
–1 858 465.95 –13 350 143.40
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit
Veränderung kurzfristige Bankverbindlichkeiten
1 940 000.00 –3 940 000.00
Veränderung Hypotheken
–2 120 000.00 –120 000.00
Veränderung von Minderheiten
–25 000.00
0.00
Dividendenauszahlung
–1 154 760.00 –1 154 910.00
Dividendenauszahlung an Verkäufer Beteiligungen
0.00 –1 875 000.00
Total Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit
–1 359 760.00 –7 089 910.00
Veränderung der flüssigen Mittel
6 356 049.16 –7 996 385.99
Flüssige Mittel am 1. Januar
5 966 477.04 13 962 863.03
Flüssige Mittel am 31. Dezember
12 322 526.20 5 966 477.04
Veränderung
6 356 049.16 –7 996 385.99